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机械设备行业周报:油价创近3月新高龙华新区 持续力推油服龙头聚焦优质成长板块及工程机械龙头

时间:2019-12-16 19:32 | 作者:深圳夜生活网 | 来源:http://www.jhtww.com

核心组合:三一重工、中国中车、杰瑞股份、北方华创、先导智能

    重点股池:徐工机械、捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、海特高新、威海广泰、华测检测、长川科技、中铁工业、中联重科、安徽合力、金卡智能、机器人、恒立液压、海油工程、石化机械、中海油服、天地科技、郑煤机、柳工、艾迪精密、埃斯顿、中鼎股份、美亚光电、豪迈科技、杭氧股份

    核心观点:油价创近3 月新高,力推油服板块;聚焦业绩好的工程机械、成长板块龙头

    1) 油服:油价站稳55 美元/桶(美油)以上,关注供给侧边际变化。近期美国原油库存下降,OPEC 减产执行力较强。如未来油价能维持在美油50-60 美元/桶,结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性,油服仍然有较好机会,看好油服行业龙头:杰瑞股份、海油工程、石化机械。

    2) 聚焦成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民融合等。推荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新、威海广泰。

    3) 聚焦业绩好的工程机械龙头——据中国工程机械工业协会统计,2019 年1 月全国共销售各类挖掘机11756 台,同比增长10%。我们认为猪年春节早于狗年春节约11 天,由于春节因素,挖机1 月销量同比数据偏低些符合预期。我们重点关注工程机械3 月份数据情况。三一重工预告2018 年净利润为59-63.2 亿元,同比增长182%-202%。恒立液压预告2018 年业绩8.2-8.8 亿元,同比增长115%-130%。徐工机械预告2018 年业绩为19.5-21.5 亿元,同比增长91%-111%。中联重科预告2018 年业绩为19.5-21.5 亿元,同比增长46-61%。

    4) 2019:预计上半年工程机械、轨交装备防御性较好,深圳按摩会所,受益基建地产加码。

    2019 年上半年,预计宏观经济继续承压,我们判断将加码基建、地产。

    中央提出“逆周期调节”,稳增长仍是短期工作重心。我们预计工程机械行业复苏持续,轨交装备行业有所回暖。龙头有望取得较好的相对收益。推荐三一重工、恒立液压;中国中车、中铁工业。

    5) 光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。PERC 电池是目前的主流技术路线,行业龙头厂商纷纷扩产来抢占市场份额。重点关注电池片设备龙头厂商:捷佳伟创、迈为股份等。

    6) 锂电设备:动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、赢合科技等发布订单公告,预示着2019-2020 年动力锂电扩产开启。我们认为2019-2020 年国内市场产能扩建超过140GWh,海外市场产能扩建超过150GWh,目前锂电设备国产化已达85%,设备市场加速洗牌,看好核心设备龙头。

    7) 看好底部优质股:金卡智能、康力电梯、威海广泰等。

    上周报告/交流:杰瑞股份、美亚光电(深度)等【杰瑞股份】“奋斗者4 号”员工持股计划完成;继续受益于国内非常规油气开发提速。【美亚光电】光电识别设备龙头,口腔CT 设备高速成长。

    风险提示:基建及地产投资低于预期;原材料价格大幅波动;全球贸易摩擦加剧;全球市场动荡风险;上市公司商誉大幅减值风险。

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